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Qual é a melhor estratégia de gerenciamento de risco para negociação de Forex?

Em primeiro lugar, ao tomar a decisão de aprender a negociar forex, você deve fazê-lo com a visão de que está embarcando em uma empresa, não simplesmente um investimento ou alguma oportunidade especulativa. A partir dessa perspectiva, seu objetivo é torná-lo lucrativo garantindo um plano de negócios que não apenas crie oportunidades para ganhar dinheiro, mas também tenha uma estratégia incorporada para evitar perdas prejudiciais. Esta estratégia é melhor descrita na negociação forex como gestão de risco.

Como acontece com qualquer negócio, você precisa entender a arena em que o negócio opera para saber por que esses riscos existem e não há melhor ponto de partida para alcançar isso do que nosso curso de livre comércio, disponivel aqui. Sua decisão de aprender a negociar forex completamente, ao invés de apenas mergulhar nela, irá prevenir muitos erros caros e será um tempo bem gasto.

Nosso curso gratuito oferece uma boa visão dos detalhes básicos da negociação forex. No entanto, este artigo destaca os fatores dentro de seus métodos de negociação pessoais que exigem maior vigilância de sua parte se você pretende ultrapassar os 90% dos novos negociadores que não conseguem ganhar dinheiro para se tornar um dos 10% que têm sucesso e continuam para ter uma vida consistentemente boa com isso. A gestão de risco forex é o único elemento na negociação forex que não pode ser esquecido.

O que se segue é o que acreditamos ser a melhor estratégia de gestão de risco para qualquer pessoa que embarca no aprendizado do comércio forex. Embora isso seja especialmente relevante para pessoas novas na negociação forex, abrange disciplinas que são igualmente importantes para traders experientes e se tornarão uma segunda natureza para você à medida que você se tornar um deles.

Como criar uma estratégia de gestão de risco dentro do seu plano de negócios

Embora os bancos que oferecem empréstimos comerciais não considerem a negociação forex como uma oportunidade de negócio séria, você precisa ver desta forma. O capital que você coloca para iniciar seu empreendimento comercial e seu subsequente aumento é a única coisa que o mantém lá, de modo que o dinheiro precisa ser administrado de maneira adequada desde o início. Existem muitos fatores que determinarão o quão bem você se sairá neste negócio, mas nenhum é mais importante do que uma boa gestão do dinheiro.

Portanto, as estratégias de gerenciamento de risco que se seguem são centradas em torno da questão de quão bem você administra seu dinheiro como um comerciante forex.

Estratégia 1 – Certifique-se de que o tamanho do seu investimento é um reflexo realista de suas expectativas

quanto investir

Um dos maiores erros que os novos negociantes forex cometem é esperar transformar um depósito de 500 libras, euros ou dólares em um retorno de 2.000 em suas primeiras negociações. Em algumas circunstâncias, isso pode ocorrer, mas é altamente improvável e será mais o produto de uma boa sorte temporária do que qualquer coisa que possa ser sustentada. Esta não é uma corrida de cavalos, nem um jogo de pôquer. É um plano de ação monetária contínuo e dependente da observação constante e da tomada de decisões estratégicas.

Começando com um pequena quantidade de capital é uma ótima maneira de testar como esse negócio funciona com dinheiro real, em vez de simplesmente negociar no papel, mas isso deve ser visto como parte de sua educação comercial, ao invés de algo que lhe trará sucesso financeiro da noite para o dia. Consulte nossos artigos, ‘Como negociar Forex com $ 100’ e ‘£ 500 são suficientes para iniciar a negociação Forex?’ para mais insights sobre este.

O primeiro objetivo quando você começa a negociar forex é desenvolver um plano de negociação que protege o corpo principal de seu capital enquanto usa uma parte viável dele para fazer negócios que têm o potencial de aumentar esse capital. Esteja você usando $ 100 ou $ 100.000, suas expectativas devem se concentrar em aumentar esse valor em algum lugar entre 20% e 60% ao longo de um período de tempo predeterminado – digamos, doze meses. Isso pode soar bastante conservador, em comparação com o que muito do hype em torno do forex sugere que você pode fazer, mas é muito mais fácil entrar com expectativas realistas ao começar do que com esperanças selvagens que podem ser facilmente destruídas após suas primeiras negociações.

Não há nada que o impeça de aumentar um depósito modesto depois que seu plano de negociação der frutos, mas não é aconselhável jogar um bom dinheiro atrás do ruim se seu investimento inicial mina a ponto de você não conseguir mais negociar. Nesse ponto, é melhor fazer uma pausa na negociação para obter uma melhor compreensão do negócio de negociação forex e a forma como você participa dele. Mais uma vez, você é encaminhado para nosso curso de negociação forex gratuito como um meio de adicionar à sua educação forex.

Estratégia 2 – Aprenda a gerenciar suas emoções

gerencie suas emoções ao negociar forex

Compreender e medir os movimentos em muitos mercados de moeda que existem dentro da arena forex constitui muito do aprendizado que fundamenta as decisões de negociação que os comerciantes forex tomam. Felizmente, agora existem muitos recursos para acessar essas informações, mas a quantidade de informações disponíveis e a profundidade dos detalhes em algumas delas podem ser opressores – especialmente se você for novo na negociação forex ou estiver no início de sua busca para aprender como negociar. Lembre-se do que aconselhamos no início: aprenda a negociar antes de mergulhar na negociação forex.

Não surpreendentemente, esta opressão pode levar à tomada de decisões ruins e negociações imprudentes que deveriam estar fora dos limites se você estiver seguindo um plano de negociação estrito. Isso, por sua vez, pode levar a uma necessidade emocional de voltar para onde você acha que deveria estar financeiramente, tentando encontrar uma maneira rápida de recuperar suas perdas, da mesma forma que alguém que se envolveu em perseguir suas perdas em um cassino ou na pista de corrida. Se isso acontecer com você, você precisa se retirar do mercado e tire um tempo da negociação até estar pronto para começar de novo.

Se você tem uma mentalidade de jogador e responde emocionalmente às pequenas perdas que você deve esperar como parte de suas atividades de negociação, ou aos erros ocasionais de julgamento que você pode cometer ao longo do caminho, este pode não ser o negócio certo para você se envolver. É muito fácil ficar emocional e psicologicamente envolvido nas voltas e reviravoltas da atividade do mercado e tentar adivinhar o que vai acontecer a seguir, mas essa é uma estratégia perdedora que não tem lugar na mente de quem quer se envolver com o Forex negociando como um negócio.

Já em 1980, antes que o forex mudasse para plataformas de negociação para ganhar a popularidade pública que tem hoje, um corretor de ações e commodities chamado Jacob Bernstein escreveu um livro chamado ‘The Investor’s Quotient’, que se concentrava na psicologia do investimento bem-sucedido em commodities e ações. Nele, ele identificou os tipos pessoais com maior probabilidade de sucesso como operadores em mercados de rápida movimentação e aqueles suscetíveis a sabotar suas perspectivas de sucesso financeiro. Você não precisa ler o livro, por mais excelente que seja, para descobrir sua posição a esse respeito; você só precisa observar como reage ao jogo das forças de mercado com que está operando. Uma avaliação honesta de quão bem você é adequado para este tipo de atividade o ajudará a enfrentar os desafios que estão por vir.

Estratégia 3 – Faça da autodisciplina sua amiga

estratégia de gestão de risco, autodisciplina

Quando você negocia forex, haverá pare os pontos de perda em seu plano de negociação que o protegem contra perdas maiores do que aqueles que você está preparado para arriscar. Mantê-los no lugar quando a tentação de aumentá-los ou diminuí-los, na esperança de que o mercado mude a seu favor, é uma disciplina que você deve seguir. As perdas devem ser aceitas como um resultado aceitável de qualquer negociação antes de você assumir qualquer posição em qualquer mercado. Isso é fundamental para sua estratégia de gerenciamento de risco.

Uma disciplina relacionada é mantenha o seu ponto de realização de lucro uma vez que foi alcançado. É muito fácil se deixar levar pelo otimismo quando um mercado se move na sua direção, acreditando que continuará se movendo dessa maneira. Pode até funcionar, mas você não sabe disso, nem em que ponto isso vai mudar. Se você fizer uma negociação projetada para lhe render $ 200 se der certo e você perder $ 50 se não der certo, continue com essa decisão e leve o seu lucro ou perda de acordo.

Outra disciplina importante é sempre negocie dentro da sua zona de conforto. Existe uma regra geral que sugere que não mais do que 1% do seu capital deve estar em risco em uma única operação. Dessa forma, você pode enfrentar uma série de perdas insatisfatórias sem comprometer seu plano de negociação como um todo. Se você ficar com excesso de zelo e se envolver em uma negociação em que uma quantidade muito maior de seu capital poderia desaparecer, isso tirará seu foco de quaisquer outras negociações que você possa estar olhando e carrega o risco adicional de trazer uma mudança emocional em sua tomada de decisão.

Outra disciplina a ser mencionada é mantenha suas negociações gerenciáveis. Negociar em excesso pode confundir seu pensamento se houver muito para monitorar em um determinado momento. Manter muitas posições também pode deixá-lo aberto a problemas com chamadas de margem se muitos estão em uma posição perdedora ao mesmo tempo, ou a volatilidade do mercado em um aumenta a quantidade de capital necessária para permanecer nesse mercado. Na pior das hipóteses, você pode ser forçado a sair das negociações que ainda não atingiram seu ponto de realização de lucro para cobrir passivos de outras que não estão indo bem. A melhor maneira de evitar isso é selecionar um pequeno número de moedas nas quais se concentrar e conhecer como elas são ao longo do tempo. Assim, você terá uma noção melhor de quais são os riscos e não estará sujeito a entrar em um território desconhecido, onde forças de mercado desconhecidas podem surpreendê-lo.

Estratégia 4 – Proteja-se contra o impacto do imprevisto

gestão de risco para se proteger contra o impacto do imprevisto

Mercados Forex, talvez mais do que quaisquer outros mercados comerciais, pode ser extremamente volátil e rápido. Não importa o quão exigente seja sua pesquisa ou comprovado seu plano de negociação, podem acontecer coisas que fundamentam a ação do mercado que você está negociando e que podem transformar uma moeda em um instante.

No momento, a contínua incerteza nos planos do Brexit do Reino Unido está causando grandes mudanças nos mercados relacionados à libra esterlina em todos os lugares. Com o Brexit a poucos dias de sua conclusão, o mero boato de algo que pode ou não prevalecer pode causar grandes flutuações nesses mercados. Se você estiver negociando qualquer um desses, a atividade de mercado por si só exigirá uma margem muito maior do que você poderia precisar no passado.

As margens flutuantes não são incomuns se o mercado em questão for muito ativo. Claro, não são apenas as margens que você precisa considerar, mas sua posição comercial real em um mercado ativo. Se você tiver uma posição em uma tarde de sexta-feira em um mercado volátil, pode querer sair dessa posição antes do fim de semana, pois pode estar em uma situação muito diferente na segunda-feira.

Veja também: Quais são as diferenças de preço na negociação Forex

Estratégia 5 – Esteja preparado para estar errado

esteja preparado para estar errado, negociando riscos

Até mesmo os maiores negociantes e investidores concordam que não há certeza de que qualquer mercado possa consistentemente agir de acordo com sua história. Só o mercado sabe o que vai fazer a seguir e apenas alguns momentos antes de acontecer. Você não pode fazer uma negociação tão rapidamente.

Como traders, analisamos o efeito que eventos de todo tipo têm nos movimentos do mercado e observamos tendências que tendem a ocorrer novamente em certas condições. Com as ferramentas e sistemas de orientação à nossa disposição e todo o capital que conseguimos acumular, pretendemos prever de que forma um mercado se moverá com o melhor de nossas habilidades e apoiar nosso julgamento com dinheiro vivo.

Se formos obstinados, disciplinados e solventes, podemos lucrar com isso e aquilo, é claro, é o objetivo de todo negociante Forex. Mas devemos lembrar que, se esse negócio fosse meramente uma ciência com um conjunto de propriedades e regras consistentes para aprender, qualquer um poderia dominá-las com o tempo e ter sucesso com isso. Mas este não é o caso. Negociar, seja em forex ou em qualquer outro mercado, é uma arte que depende tanto da forma como interagimos com ele, quanto do conhecimento que acumulamos sobre ele..

Comerciantes de sucesso nunca param de aprender maneiras de melhorar seu desempenho nos mercados e ter uma estratégia de gestão de risco adequada em vigor é uma parte vital disso.

Qualquer que seja o estágio em que você se encontre agora, sempre vale a pena acrescentar algo ao seu corpo de conhecimento. Para ajudá-lo com isso, oferecemos um curso gratuito sobre negociação forex que pode ser acessado aqui. Aprenda a negociar conosco hoje.

Se você quiser saber mais sobre negociação forex, certifique-se de visitar o arquivo do artigo sobre negociação forex em nosso site aqui e navegar por conteúdos ainda mais úteis, inspiradores e educacionais.

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Mike Owergreen Administrator
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