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Gerenciamento de risco na negociação de criptografia: regras simples a serem seguidas

Risco se refere à probabilidade de um evento negativo acontecer em suas atividades; um evento que vai contra o resultado pretendido. O risco é parte integrante do comércio de criptomoedas. É a chance de um resultado indesejado no comércio, que se traduz em perdas. Por exemplo, um risco de 50% em uma posição curta significa simplesmente que há uma probabilidade de 50% de que o preço do Bitcoin suba, resultando em uma perda de sua parte.

Hoje, nós o conduzimos através das regras simples a serem seguidas ao gerenciar o risco na negociação de criptografia.

Tipos de Risco

O mundo da criptografia está exposto a quatro tipos principais de riscos financeiros:

  • Risco de crédito

Este risco afeta projetos de criptografia. É a probabilidade de as partes por trás do projeto de criptografia não cumprirem suas obrigações devidas. O risco de crédito é atribuído principalmente a roubo e fraude no mercado de criptografia. Um bom exemplo é o hack do Binance em 2018, que levou a perdas de mais de $ 40 milhões.

  • Risco Legal

O risco legal refere-se à probabilidade de um evento negativo ocorrer em relação às regras regulatórias. Por exemplo, a proibição do comércio de criptomoedas em um país específico. Um exemplo prático de risco legal é quando os estados do Texas e da Carolina do Norte emitiram um ordem de cessar e desistir para Bitconnect troca de criptomoedas devido a suspeita de fraude.

  • Risco de liquidez

O risco de liquidez em relação à negociação de criptografia refere-se à chance de um trader ser incapaz ou incapacitado de converter toda a sua posição em moedas fiduciárias (USD, YEN, GBP) que eles podem usar em seus gastos diários.

  • Risco de mercado

O risco de mercado se refere à chance de os preços das moedas subirem ou descerem ao contrário do que você deseja em uma posição aberta.

  • Risco operacional

O risco operacional é a chance de um trader ser incapaz de negociar, depositar ou até mesmo retirar dinheiro de suas carteiras criptográficas.

Principais estratégias de gerenciamento de risco

A regra prática na negociação de criptografia é: “Não arrisque mais do que você pode perder”. Dada a gravidade do risco na negociação de criptografia, geralmente aconselhamos os comerciantes a usar não mais do que 10% de seu orçamento ou receita mensal. Além disso, negociar com dinheiro emprestado não é aconselhável, pois os coloca em uma posição de risco de crédito.

As estratégias de gerenciamento de risco podem ser amplamente categorizadas em três: relação risco / recompensa, dimensionamento da posição, bem como stop loss & ter lucros.

1. Dimensionamento de posição

O tamanho da posição determina quantas moedas ou tokens de criptomoeda um negociante está disposto a comprar. A probabilidade de obter grandes lucros no comércio de criptografia tenta os comerciantes a investir 30%, 50% ou até 100% de seu capital comercial. No entanto, este é um movimento perturbador que o coloca em sérios riscos financeiros. A regra de ouro é: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Aqui estão três maneiras de alcançar o dimensionamento da posição.

Insira o valor versus o valor do risco

Esta abordagem considera dois valores diferentes. O primeiro envolve o dinheiro que você está disposto a investir em cada transação. Aconselhamos os negociantes a considerarem este montante como o tamanho de cada novo pedido que tomam, independentemente do seu tipo. O segundo envolve dinheiro em risco, ou seja, o dinheiro que você pode perder caso a negociação falhe.

É assim que você define o valor inserido:

A = ((tamanho da pilha * risco por negociação) / (preço de entrada – Stop Loss)) * Preço de entrada

Digamos que desejamos comprar BTC com USDT com uma meta de $ 13.000. Nossos parâmetros seriam:

  • Tamanho da pilha: $ 5.000
  • Risco por negociação: 2%
  • Preço de entrada: $ 11.500
  • Stop Loss: $ 10.500

Nosso valor de entrada seria:

A = ((5.000 * 0,02) / (11.500 – 10.500)) * 11.500 = 1.150

O valor ideal para investir neste negócio é de US $ 1.150 ou 23%. No entanto, devido ao nosso Stop Loss, arriscamos apenas 2%, pois isso interromperá a negociação assim que atingir o nível determinado.

Risco de negociação em criptomoeda

“Tubarões” e “Piranhas” do Ancião

Este conceito de dimensionamento de posição está relacionado à diversificação de seus investimentos. O Dr. Alexander Elder, que é creditado com o conceito, sugere duas regras:

  • Limitando cada posição a 2% de risco. Elder compara o risco a uma mordida de tubarão. Às vezes você gostaria de arriscar uma grande quantidade, mas o risco seria enorme e catastrófico como uma mordida de tubarão.
  •  Limitar as sessões de negociação a 6% por sessão. Em uma seqüência de derrotas, você pode acabar gastando tudo o que possui aos poucos. Elder compara esse risco a um ataque de piranha, que dá pequenas mordidas em sua vítima até que ela consuma tudo.

Seguir a abordagem dos tubarões e piranhas mais velhos resulta em não mais do que três posições abertas por 2% cada ou seis posições por 1%. Limitar os resultados na composição reversa; as perdas ficam cada vez menores com cada perda subsequente que você faz.

Critério de Kelly

O critério de Kelly é uma fórmula desenvolvida por John Larry Kelly em 1956. É uma abordagem de dimensionamento de posição que define o percentual de capital a ser apostado. É adequado para negociações de longo prazo.

A = (% de sucesso / Índice de perda no Stop Loss) – ((1 -% de sucesso) / Índice de lucro no Take Profit)

Usando o exemplo anterior, os recursos seriam:

  • Tamanho do estoque: $ 5.000
  • Montante investido: $ 1.150
  • % De sucesso: 60%
  • Preço de entrada: $ 11.500
  • Stop Loss: $ 10.500
  • Índice de perda: 1,10
  • Lucros: $ 13.000

Nosso resultado seria:

A = (0,6 / 1,10) – ((1 – 0,06) / 1,13) = 0,19

Isso significa que você não deve arriscar mais do que 19% de todo o capital de $ 5.000 para chegar ao melhor resultado possível em uma série de negócios.

2. Relação Risco / Recompensa

A relação risco / recompensa compara o nível real de risco com os retornos potenciais. Na negociação, quanto mais arriscada uma posição, mais lucrativa ela pode se tornar. Compreender a relação risco / recompensa permite que você saiba quando entrar em uma operação e quando ela não é lucrativa. A relação risco / recompensa é calculada da seguinte forma:

R = (Preço Alvo – Preço de Entrada) / (Preço de Entrada – Stop Loss)

Da ilustração anterior:

  • Preço inicial: $ 11.500
  • Stop Loss: $ 10.500
  • Preço alvo: $ 13.000

Nossa proporção seria:

R = (13.000 – 11.500) / (11.500 – 10.500) = 1,5 ou 1: 1,5

Uma proporção de 1: 1,5 é boa. Aconselhamos os comerciantes a não negociar com uma proporção inferior a 1: 1.

3. Stop Loss + Take Profit

Stop Loss refere-se a uma ordem executável que fecha uma posição aberta quando um preço diminui para uma barreira específica. O Take Profit, por outro lado, é uma ordem executável que liquida as ordens abertas quando os preços sobem para um determinado nível. Ambas são boas abordagens para gerenciar riscos. O Stop Loss evita que você negocie negócios não lucrativos, enquanto os Take Profits permitem que você saia da negociação antes que o mercado se volte contra você.

Você pode fazer uso de Trailing Stop Loss e Take Profits que seguem as alterações da taxa automaticamente. Esse recurso, no entanto, não está disponível na maioria das trocas de criptografia. Felizmente, com terminais criptográficos como Superorder, você pode definir seu Trailing Stop Loss e Take Profits direto do terminal.

Estratégias Vencedoras

Aceitar Falhas

O risco é parte integrante da negociação. Além disso, não podemos eliminá-lo, apenas administrá-lo. Você deve, portanto, aceitar suas perdas e confiar na tomada de decisões com base em planos para realizar lucros em negociações futuras.

Considere as taxas

Os novos operadores muitas vezes não sabem as taxas que vêm junto com a negociação. Isso inclui taxas de retirada, taxas de alavancagem, etc. Você deve considerar isso em sua gestão de risco.

Foco na taxa de vitórias

Os riscos sempre estarão lá para desencorajá-lo de negociar. No entanto, focar no número de vezes que você ganha ajuda a desenvolver uma atitude positiva na negociação.

Medir rebaixamento

Isso se refere à redução total de seus fundos iniciais após uma série de perdas. Por exemplo, se você perdeu $ 1.000 de $ 5.000, sua redução na medida é de 10%. Quanto maior o valor, mais você precisará injetar em uma negociação para que ela se recupere. Como o Dr. Elder aconselhou, mantenha um limite de risco de 6%.

Mike Owergreen Administrator
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